บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผล 2 กองหุ้นไทย-ตราสารหนี้ไทย “ ES-SET50DV2 และ ES-TSARN”รวมมูลค่า 78 ล้านบาท ดีเดย์ 7 ส.ค. 69 นี้
นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 2 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนหุ้นไทย คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (ES-SET50DV2) สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ในอัตรา 2 บาทต่อหน่วย และกองทุนตราสารหนี้คือกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 78,130,727.37 บาท
โดยกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (ES-SET50DV2) มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index) กองทุนจะใช้การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy) ซึ่งกองทุนลักษณะนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาชนะดัชนี อย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่ง กองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ครบทุกหลักทรัพย์
ทั้งนี้ กองทุนES-SET50DV2 มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2564 อยู่ที่ 1 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 1 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.4 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.10 บาทต่อหน่วย ปี 2568 อยู่ที่ 0.10 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.70 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569)
ส่วนกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN) ลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2564 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.30 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2568 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2569 ได้จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ไปแล้ว 0.10 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1.30 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 4สิงหาคม 2569)
